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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CF Disponibilités | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 055.00 | | | 374 055.00 |
DH Report à nouveau | -197 740.00 | | | -197 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 459.00 | | | 20 459.00 |