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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 716.00 | 328 940.00 | 86 776.00 | 415 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 148.00 | 351 555.00 | 112 592.00 | 464 148.00 |
BT Marchandises | 486 352.00 | | 486 352.00 | 486 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 733.00 | 44 666.00 | 718 066.00 | 762 733.00 |
BZ Autres créances | 279 352.00 | | 279 352.00 | 279 352.00 |
CF Disponibilités | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 359.00 | 44 666.00 | 1 847 692.00 | 1 892 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 507.00 | 396 222.00 | 1 960 285.00 | 2 356 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 306.00 | 519 696.00 | | 214 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 849.00 | 344 610.00 | | 317 849.00 |
DL TOTAL (I) | 576 156.00 | 908 306.00 | | 576 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 448.00 | 92 791.00 | | 102 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 117 225.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 565.00 | 1 279 119.00 | | 974 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 238.00 | 331 946.00 | | 221 238.00 |
EA Autres dettes | 18 221.00 | 21 383.00 | | 18 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 284.00 | 78 624.00 | | 63 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 129.00 | 1 921 090.00 | | 1 384 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 285.00 | 2 829 397.00 | | 1 960 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 639 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 412 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 051 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773.00 | 1 015.00 | | 6 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 883.00 | 3 636.00 | | 96 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 730.00 | 3 636.00 | | 99 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 958.00 | -2 621.00 | | -92 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 722.00 | 139 927.00 | | 105 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 452.00 | 7 383 916.00 | | 7 227 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 602.00 | 7 039 306.00 | | 6 909 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 849.00 | 344 611.00 | | 317 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 320.00 | 2 815.00 | | 476 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 987.00 | 464 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 987.00 | 434 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 160.00 | 2 090.00 | | 447 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | 725.00 | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 020.00 | 36 676.00 | 12 140.00 | 327 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 950.00 | 36 676.00 | 12 140.00 | 322 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 740.00 | 3 707.00 | 2 780.00 | 43 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 740.00 | 3 707.00 | 2 780.00 | 43 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 740.00 | 3 707.00 | 2 780.00 | 43 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 565.00 | 974 565.00 | | 974 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 699 220.00 | 699 220.00 | | 699 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VC Groupe et associés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 449.00 | 86 701.00 | 15 748.00 | 102 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 439.00 | 1 090 766.00 | 18 673.00 | 1 109 439.00 |
VW T.V.A. | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 129.00 | 1 368 381.00 | 15 748.00 | 1 384 129.00 |