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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
BT Marchandises | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 555.00 | 82 295.00 | 88 260.00 | 170 555.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 006.00 | | 299 006.00 | 299 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 338.00 | 82 295.00 | 634 043.00 | 716 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 437.00 | 190 394.00 | 634 043.00 | 824 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DG Autres réserves | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 285.00 | | | -76 285.00 |
DL TOTAL (I) | 225 363.00 | | | 225 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 680.00 | | | 408 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 043.00 | | | 634 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 680.00 | | | 408 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
FD Production vendue biens | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 218.00 | | 392 218.00 | 392 218.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 973.00 | | | 394 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 258.00 | | | 471 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 285.00 | | | -76 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 809.00 | 289.00 | | 107 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | 289.00 | | 50 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UX Autres créances clients | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |