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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 4 975.00 | 1 219.00 | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 55 997.00 | 34 099.00 | 21 898.00 | 55 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 064.00 | 902.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 456.00 | 47 246.00 | 15 210.00 | 62 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 576.00 | 89 383.00 | 66 193.00 | 155 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 685.00 | 3 007.00 | 52 678.00 | 55 685.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 845.00 | 3 007.00 | 311 838.00 | 314 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 421.00 | 92 390.00 | 378 031.00 | 470 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 711.00 | 31 241.00 | | 37 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | 6 470.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 49 778.00 | 46 511.00 | | 49 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 379.00 | 40 133.00 | | 30 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 803.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 907.00 | 54 538.00 | | 119 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | 34 715.00 | | 58 334.00 |
EA Autres dettes | 117 627.00 | 94 283.00 | | 117 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 253.00 | 224 471.00 | | 328 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 031.00 | 270 982.00 | | 378 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 415.00 | 17 725.00 | 18 756.00 | 90 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 281.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 720.00 | 17 444.00 | 18 756.00 | 85 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 384.00 | 22 328.00 | 10 056.00 | 32 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 911.00 | 94 971.00 | 3 940.00 | 98 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 253.00 | 318 197.00 | 10 056.00 | 328 253.00 |