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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 929.00 | | 309 929.00 | 309 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 661.00 | 139.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 571.00 | 662 259.00 | 9 312.00 | 671 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 762.00 | 673 382.00 | 319 380.00 | 992 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 443 673.00 | 48 778.00 | 394 895.00 | 443 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 431 897.00 | | 431 897.00 | 431 897.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 764.00 | 48 778.00 | 885 986.00 | 934 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 526.00 | 722 160.00 | 1 205 366.00 | 1 927 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
DL TOTAL (I) | 192 386.00 | | | 192 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 006.00 | | | 363 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 006.00 | | | 465 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
EA Autres dettes | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 979.00 | | | 1 012 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 366.00 | | | 1 205 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 979.00 | | | 1 012 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 006.00 | | | 363 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 762.00 | | | 992 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 391.00 | | | 320 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 371.00 | | | 672 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 324.00 | 5 058.00 | | 668 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 862.00 | 5 058.00 | | 657 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 959.00 | 11 571.00 | 145 752.00 | 182 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 959.00 | 11 571.00 | 145 752.00 | 182 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 959.00 | 11 571.00 | 145 752.00 | 182 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 571.00 | 145 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 363 006.00 | 363 006.00 | | 363 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VP Divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 523.00 | 236 523.00 | | 236 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 507.00 | 440 507.00 | | 440 507.00 |
VW T.V.A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 979.00 | 1 012 979.00 | | 1 012 979.00 |