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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 16 405.00 | 2 260.00 | 18 665.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 364.00 | 2 170.00 | 1 194.00 | 3 364.00 |
AP Constructions | 7 468.00 | 5 511.00 | 1 956.00 | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 559.00 | 186 980.00 | 36 579.00 | 223 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 139.00 | 233 008.00 | 94 131.00 | 327 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 170.00 | 444 074.00 | 152 096.00 | 596 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
BP En cours de production de services | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 985.00 | 20 971.00 | 500 014.00 | 520 985.00 |
BZ Autres créances | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CF Disponibilités | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 280.00 | 20 971.00 | 989 309.00 | 1 010 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 450.00 | 465 045.00 | 1 141 404.00 | 1 606 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 486 751.00 | 454 574.00 | | 486 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643.00 | 60 177.00 | | -643.00 |
DL TOTAL (I) | 563 108.00 | 591 751.00 | | 563 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089.00 | 17 950.00 | | 1 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089.00 | 17 950.00 | | 1 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 158.00 | 369 618.00 | | 108 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 804.00 | 23 534.00 | | 23 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 681.00 | 441 869.00 | | 238 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 798.00 | 156 831.00 | | 139 798.00 |
EA Autres dettes | 53 078.00 | 65 580.00 | | 53 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 689.00 | 14 556.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 208.00 | 1 071 987.00 | | 577 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 404.00 | 1 681 689.00 | | 1 141 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 497.00 | 742 656.00 | | 493 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 433.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 813.00 | | 2 878 813.00 | 2 878 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 813.00 | | 2 878 813.00 | 2 878 813.00 |
FM Production stockée | | | -53 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 564.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 700.00 | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 019.00 | 3 261 917.00 | | 2 906 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 661.00 | 3 201 740.00 | | 2 906 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643.00 | 60 177.00 | | -643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 266.00 | | 38 607.00 | 583 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 704.00 | 596 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 704.00 | 561 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 523.00 | | 2 715.00 | 20 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 341.00 | | 35 892.00 | 551 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 006.00 | 53 373.00 | 22 305.00 | 413 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | 455.00 | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 056.00 | 52 918.00 | 22 305.00 | 397 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 950.00 | 1 089.00 | 17 950.00 | 17 950.00 |
6T Sur comptes clients | 25 125.00 | 4 772.00 | 8 926.00 | 25 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 125.00 | 4 772.00 | 8 926.00 | 25 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 075.00 | 5 861.00 | 26 876.00 | 43 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 861.00 | 26 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 681.00 | 238 681.00 | | 238 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 497 015.00 | 497 015.00 | | 497 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 820.00 | 24 110.00 | 62 070.00 | 107 820.00 |
VI Groupe et associés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 465.00 | | | 295 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 162.00 | 584 790.00 | 35 372.00 | 620 162.00 |
VW T.V.A. | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 208.00 | 493 497.00 | 62 070.00 | 577 208.00 |