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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 83 519.00 | 206 481.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 632.00 | 85 150.00 | 70 482.00 | 155 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 283.00 | 440 091.00 | 134 192.00 | 574 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 207.00 | 609 053.00 | 411 154.00 | 1 020 207.00 |
BT Marchandises | 409 144.00 | | 409 144.00 | 409 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
BZ Autres créances | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CF Disponibilités | 641 239.00 | | 641 239.00 | 641 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 575.00 | | 1 234 575.00 | 1 234 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 782.00 | 609 053.00 | 1 645 729.00 | 2 254 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 677 599.00 | | | 677 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 783 651.00 | | | 783 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 043.00 | | | 521 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 069.00 | | | 300 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 078.00 | | | 862 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 729.00 | | | 1 645 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 178.00 | | | 742 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 631.00 | 68 345.00 | 121 923.00 | 662 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 339.00 | 68 345.00 | 121 923.00 | 662 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 697.00 | | 512.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | 512.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 043.00 | 401 143.00 | 117 813.00 | 521 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 078.00 | 740 178.00 | 117 813.00 | 860 078.00 |