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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 978.00 | 54 944.00 | 4 034.00 | 58 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 696.00 | 6 850.00 | 31 846.00 | 38 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 613.00 | 61 794.00 | 42 819.00 | 104 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 057.00 | | 223 057.00 | 223 057.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 880.00 | | 468 880.00 | 468 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 493.00 | 61 794.00 | 511 699.00 | 573 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 662.00 | 72 891.00 | | 61 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 89 091.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 80 250.00 | 170 782.00 | | 80 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 410.00 | 150 000.00 | | 182 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 6 744.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 077.00 | 119 519.00 | | 129 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | 83 769.00 | | 111 031.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | 17 468.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 449.00 | 377 499.00 | | 431 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 699.00 | 548 281.00 | | 511 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 544.00 | 227 499.00 | | 278 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 533.00 | | 37 080.00 | 67 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | | 37 080.00 | 60 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 10 676.00 | | 51 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 10 676.00 | | 51 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 410.00 | 29 505.00 | 125 454.00 | 182 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 575.00 | 274 680.00 | 6 895.00 | 281 575.00 |
VW T.V.A. | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 449.00 | 278 544.00 | 125 454.00 | 431 449.00 |