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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 808.00 | 33 182.00 | 5 625.00 | 38 808.00 |
AH Fonds commercial | 425 834.00 | | 425 834.00 | 425 834.00 |
AP Constructions | 723 302.00 | 364 032.00 | 359 269.00 | 723 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 386.00 | 56 548.00 | 24 838.00 | 81 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 138.00 | 351 828.00 | 125 309.00 | 477 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 622.00 | 805 592.00 | 941 030.00 | 1 746 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CF Disponibilités | 282 288.00 | | 282 288.00 | 282 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 977.00 | | 335 977.00 | 335 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 600.00 | 805 592.00 | 1 277 008.00 | 2 082 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 575 503.00 | 746 732.00 | | 575 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 434.00 | -171 228.00 | | -125 434.00 |
DL TOTAL (I) | 470 969.00 | 596 403.00 | | 470 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 022.00 | 313 306.00 | | 269 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 740.00 | 317 701.00 | | 310 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 551.00 | 12 570.00 | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 234.00 | 72 866.00 | | 107 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | 47 126.00 | | 54 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 911.00 | 46 019.00 | | 27 911.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 13 013.00 | | 20 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 038.00 | 822 630.00 | | 806 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 008.00 | 1 419 034.00 | | 1 277 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 270.00 | 541 089.00 | | 595 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 524 899.00 | | 524 899.00 | 524 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 258.00 | | 525 258.00 | 525 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 802.00 | |
GE Autres charges | | | 44 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 837.00 | | 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 390.00 | 23 159.00 | | 44 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 7 291.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 51 444.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 371.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 55 390.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -3 946.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 373.00 | 338 309.00 | | 623 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 808.00 | 509 537.00 | | 748 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 434.00 | -171 228.00 | | -125 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 378.00 | | 8 244.00 | 1 738 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 642.00 | | | 464 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 583.00 | | 8 244.00 | 1 273 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 789.00 | 116 802.00 | | 688 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682.00 | 2 499.00 | | 30 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 106.00 | 114 302.00 | | 658 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 969.00 | 58 200.00 | 160 164.00 | 268 969.00 |
VI Groupe et associés | 310 740.00 | 310 740.00 | | 310 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 577.00 | 47 424.00 | 152.00 | 47 577.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 487.00 | 578 718.00 | 160 164.00 | 789 487.00 |