| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 223.00 | 17 091.00 | 2 740 132.00 | 2 757 223.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 567.00 | | 267 567.00 | 267 567.00 |
CF Disponibilités | 1 274 334.00 | | 1 274 334.00 | 1 274 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 095.00 | | 1 549 095.00 | 1 549 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 318.00 | 17 091.00 | 4 289 227.00 | 4 306 318.00 |
CU Autres participations | 2 740 087.00 | | 2 740 087.00 | 2 740 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 3 836 908.00 | 3 730 728.00 | | 3 836 908.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 417.00 | 106 180.00 | | 142 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 285.00 | 3 944 868.00 | | 4 087 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 058.00 | 213 941.00 | | 194 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 3 550.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477.00 | 2 300.00 | | 2 477.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 449.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 942.00 | 220 240.00 | | 201 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 227.00 | 4 165 108.00 | | 4 289 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 566.00 | 137 125.00 | | 178 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 149.00 | 30 945.00 | | 36 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 417.00 | 106 180.00 | | 142 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 178.00 | | 45.00 | 2 757 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 087.00 | | 45.00 | 2 740 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 436.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 436.00 | | 16 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |