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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 837.00 | | 3 421 838.00 | 3 421 837.00 |
CF Disponibilités | 88 051.00 | | 88 052.00 | 88 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 051.00 | | 88 052.00 | 88 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 889.00 | | 3 509 890.00 | 3 509 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 416 837.00 | | 3 416 838.00 | 3 416 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 734.00 | 8 065.00 | | 29 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 425.00 | -315 000.00 | | -155 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 364.00 | 433 377.00 | | 621 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 674.00 | 697 309.00 | | 1 065 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 813.00 | 2 817 812.00 | | 2 429 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 323.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 215.00 | 2 819 252.00 | | 2 444 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 889.00 | 3 516 561.00 | | 3 509 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 591.00 | 397 251.00 | | 419 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 838.00 | | | 3 421 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 838.00 | | | 3 416 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 813.00 | 405 190.00 | 1 614 617.00 | 2 429 813.00 |
VI Groupe et associés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 919.00 | | | 377 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 216.00 | 419 592.00 | 1 614 617.00 | 2 444 216.00 |