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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 888.00 | 130 709.00 | 7 178.00 | 137 888.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 567.00 | 130 709.00 | 47 857.00 | 178 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 692 933.00 | | 692 933.00 | 692 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
110 Total général Actif | 886 849.00 | 130 709.00 | 756 139.00 | 886 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 162.00 | 292 856.00 | | 394 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 586.00 | 2 870.00 | | 3 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 914.00 | 80 725.00 | | 5 914.00 |
230 Autres produits | 2 491.00 | 22 810.00 | | 2 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 153.00 | 399 261.00 | | 406 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 341.00 | 68 656.00 | | 100 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 610.00 | -557.00 | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 55 614.00 | 54 683.00 | | 55 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | 6 954.00 | | 10 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 239.00 | 182 238.00 | | 181 239.00 |
252 Charges sociales | 47 788.00 | 17 332.00 | | 47 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | 4 668.00 | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 656.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 604.00 | 334 631.00 | | 398 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 548.00 | 64 631.00 | | 7 548.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 647.00 | 4 909.00 | | 6 647.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 835.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 111.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 546.00 | 68 754.00 | | 13 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 534.00 | | | 16 534.00 |