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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 387.00 | 4 112.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 464.00 | 219 133.00 | 246 331.00 | 465 464.00 |
040 Immobilisations financières | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 781.00 | 219 520.00 | 394 261.00 | 613 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
084 Disponibilités | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
110 Total général Actif | 790 473.00 | 219 520.00 | 570 952.00 | 790 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 090.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 805.00 | 456 397.00 | | 206 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | 7 000.00 | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 935.00 | 10 019.00 | | 74 935.00 |
230 Autres produits | 21 554.00 | 8 189.00 | | 21 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 794.00 | 481 606.00 | | 308 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 813.00 | 123 796.00 | | 35 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | 2 944.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 92 208.00 | 106 857.00 | | 92 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 4 602.00 | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 559.00 | 222 259.00 | | 86 559.00 |
252 Charges sociales | 20 367.00 | 46 226.00 | | 20 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 780.00 | 23 128.00 | | 41 780.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 531.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 652.00 | 530 348.00 | | 282 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 142.00 | -48 742.00 | | 26 142.00 |
280 Produits financiers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 17.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 043.00 | -48 823.00 | | 32 043.00 |