| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 442.00 | 456 803.00 | 36 639.00 | 493 442.00 |
AP Constructions | 19 635.00 | 7 391.00 | 12 244.00 | 19 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 805.00 | 158 960.00 | 2 845.00 | 161 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 423.00 | 1 451 922.00 | 610 501.00 | 2 062 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 661.00 | 2 075 077.00 | 735 584.00 | 2 810 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 175.00 | 101 238.00 | 271 938.00 | 373 175.00 |
BZ Autres créances | 173 728.00 | 60 372.00 | 113 355.00 | 173 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | 1 818.00 | 98 181.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 315.00 | 163 428.00 | 753 887.00 | 917 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 976.00 | 2 238 505.00 | 1 489 471.00 | 3 727 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 307 425.00 | 307 425.00 | | 307 425.00 |
DH Report à nouveau | -808 431.00 | 14 141.00 | | -808 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 533.00 | -822 572.00 | | -1 063 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 939.00 | -362 406.00 | | -1 425 939.00 |
DP Provisions pour risques | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 636.00 | 423 562.00 | | 319 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 19 638.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 349.00 | 713 318.00 | | 691 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 329.00 | 898 015.00 | | 914 329.00 |
EA Autres dettes | 49 995.00 | 49 057.00 | | 49 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 213.00 | 152 394.00 | | 871 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 245.00 | 2 255 984.00 | | 2 870 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 471.00 | 1 893 577.00 | | 1 489 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 347.00 | 1 919 085.00 | | 1 862 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -69 829.00 | | -69 829.00 | -69 829.00 |
FG Production vendue services | 2 227 024.00 | 642 939.00 | 2 869 963.00 | 2 227 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 196.00 | 642 939.00 | 2 800 135.00 | 2 157 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 238.00 | |
GE Autres charges | | | 161 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 563.00 | 983.00 | | 18 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 851.00 | 12 600.00 | | 226 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 458.00 | 52 000.00 | | 319 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 309.00 | 64 600.00 | | 546 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 603.00 | 251 434.00 | | 1 385 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 537.00 | 319 458.00 | | 105 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 141.00 | 570 892.00 | | 1 527 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 831.00 | -506 292.00 | | -980 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 552.00 | 2 618 940.00 | | 3 484 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 086.00 | 3 441 512.00 | | 4 548 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 533.00 | -822 572.00 | | -1 063 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 232.00 | 9 137.00 | | 25 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 451.00 | | 2 854 661.00 | 2 788 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 889.00 | 73 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832 451.00 | 2 810 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526 641.00 | 493 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166 921.00 | 2 243 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 641.00 | | 529 442.00 | 490 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 921.00 | | 2 251 863.00 | 2 158 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 889.00 | | 73 355.00 | 138 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 021.00 | 226 260.00 | 3 204.00 | 1 852 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 621.00 | 9 182.00 | | 447 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 399.00 | 217 078.00 | 3 204.00 | 1 404 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 461.00 | 101 238.00 | 107 461.00 | 107 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 458.00 | 62 190.00 | 319 458.00 | 319 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 919.00 | 163 428.00 | 426 918.00 | 426 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 919.00 | 208 593.00 | 426 918.00 | 426 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 238.00 | 107 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 537.00 | 319 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 349.00 | 691 349.00 | | 691 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 213.00 | 871 213.00 | | 871 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
UX Autres créances clients | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 122.00 | | | 135 122.00 |
VB T. V. A. | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 636.00 | 59 634.00 | 260 003.00 | 319 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VP Divers | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 099.00 | 547 099.00 | | 547 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 751.00 | 443 639.00 | 186 112.00 | 629 751.00 |
VW T.V.A. | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 245.00 | 2 590 743.00 | 279 503.00 | 2 870 245.00 |