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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 389.00 | 3 917.00 | 2 472.00 | 6 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 571.00 | 19 933.00 | 9 638.00 | 29 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 960.00 | 23 850.00 | 12 110.00 | 35 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
060 Stock marchandises | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 077.00 | | 214 077.00 | 214 077.00 |
110 Total général Actif | 250 037.00 | 23 850.00 | 226 187.00 | 250 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 290.00 | 187 859.00 | | 170 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 039.00 | 114 179.00 | | 110 039.00 |
222 Production stockée | 27 230.00 | -15 870.00 | | 27 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 450.00 | 2 041.00 | | 5 450.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 9 064.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 383.00 | 297 273.00 | | 313 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 659.00 | 93 049.00 | | 61 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 324.00 | -10 670.00 | | 12 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 449.00 | 67 831.00 | | 65 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -5 960.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 81 173.00 | 78 821.00 | | 81 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | 7 579.00 | | 6 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 939.00 | 49 944.00 | | 67 939.00 |
252 Charges sociales | 12 981.00 | 10 583.00 | | 12 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | 1 766.00 | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 78.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 391.00 | 293 019.00 | | 309 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 992.00 | 4 253.00 | | 3 992.00 |
280 Produits financiers | | 102.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | 758.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 792.00 | 6 831.00 | | 1 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | 4 292.00 | | 1 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |