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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 914.00 | 35 730.00 | 1 184.00 | 36 914.00 |
AH Fonds commercial | 257 792.00 | | 257 792.00 | 257 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 19 706.00 | 16 550.00 | 3 156.00 | 19 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 082.00 | 722 974.00 | 45 108.00 | 768 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 873.00 | 785 015.00 | 411 858.00 | 1 196 873.00 |
BT Marchandises | 414 326.00 | 391.00 | 413 935.00 | 414 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 557.00 | 6 262.00 | 734 295.00 | 740 557.00 |
BZ Autres créances | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 870.00 | | 824 870.00 | 824 870.00 |
CF Disponibilités | 1 042 119.00 | | 1 042 119.00 | 1 042 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 106.00 | 6 653.00 | 3 076 453.00 | 3 083 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 979.00 | 791 668.00 | 3 488 312.00 | 4 279 979.00 |
CU Autres participations | 81 669.00 | 3 700.00 | 77 969.00 | 81 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 080.00 | | | 548 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 770.00 | | | 143 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DG Autres réserves | 1 315 209.00 | | | 1 315 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 541.00 | | | 470 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 408.00 | | | 2 532 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 012.00 | | | 451 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 776.00 | | | 254 776.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 903.00 | | | 955 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 312.00 | | | 3 488 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 339.00 | | | 954 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 531.00 | | 3 911 531.00 | 3 911 531.00 |
FG Production vendue services | 1 061 269.00 | | 1 061 269.00 | 1 061 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 800.00 | | 4 972 800.00 | 4 972 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 417.00 | | | -8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 877.00 | | | 5 035 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 336.00 | | | 4 565 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 541.00 | | | 470 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 669.00 | | 45 556.00 | 1 166 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 208.00 | 101 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 353.00 | 1 196 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 301 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 793 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 705.00 | | 7 000.00 | 301 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 705.00 | | 4 290.00 | 791 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 260.00 | | 34 266.00 | 73 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 834.00 | 46 481.00 | | 734 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 449.00 | 1 281.00 | | 34 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 385.00 | 45 200.00 | | 700 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 391.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | 1 087.00 | 3 258.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 1 478.00 | 3 258.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | 1 478.00 | 3 258.00 | 12 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 732 738.00 | 732 738.00 | | 732 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 233.00 | 788 599.00 | 19 634.00 | 808 233.00 |