| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 919.00 | 19 044.00 | 18 875.00 | 37 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249.00 | 13 104.00 | 5 145.00 | 18 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 205.00 | 48 185.00 | 24 020.00 | 72 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 287.00 | 12 141.00 | 36 146.00 | 48 287.00 |
BZ Autres créances | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CF Disponibilités | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 086.00 | 12 141.00 | 173 945.00 | 186 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 291.00 | 60 326.00 | 197 964.00 | 258 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 616.00 | -244 455.00 | | -584 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 154.00 | -340 161.00 | | -182 154.00 |
DL TOTAL (I) | -491 771.00 | -309 616.00 | | -491 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 213.00 | 340 483.00 | | 370 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 123 937.00 | | 96 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 216.00 | 86 010.00 | | 149 216.00 |
EA Autres dettes | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 735.00 | 550 431.00 | | 689 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 964.00 | 240 814.00 | | 197 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 606.00 | 550 431.00 | | 619 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 927.00 | -542.00 | 360 385.00 | 360 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 927.00 | -542.00 | 360 385.00 | 360 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 007.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 261 536.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 069.00 | 248 440.00 | | 76 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 069.00 | 395 267.00 | | 76 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 068.00 | -133 731.00 | | -76 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 728.00 | 746 729.00 | | 414 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 882.00 | 1 086 890.00 | | 596 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 154.00 | -340 161.00 | | -182 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 475.00 | 6 711.00 | | 41 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 6 711.00 | | 41 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 058.00 | 496.00 | 2 413.00 | 14 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 058.00 | 496.00 | 2 413.00 | 14 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 058.00 | 496.00 | 2 413.00 | 14 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 075.00 | 47 946.00 | 70 129.00 | 118 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
UX Autres créances clients | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VI Groupe et associés | 370 213.00 | 370 213.00 | | 370 213.00 |
VP Divers | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 735.00 | 619 606.00 | 70 129.00 | 689 735.00 |