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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 775.00 | 162.00 | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 406 300.00 | | 406 300.00 | 406 300.00 |
AN Terrains | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 185.00 | 1 631 151.00 | 857 035.00 | 2 488 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 390.00 | 1 110 443.00 | 419 947.00 | 1 530 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 522.00 | 2 745 369.00 | 1 867 153.00 | 4 612 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BT Marchandises | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 307.00 | 26 430.00 | 1 468 878.00 | 1 495 307.00 |
BZ Autres créances | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CF Disponibilités | 1 703 305.00 | | 1 703 305.00 | 1 703 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 216.00 | 26 430.00 | 3 478 786.00 | 3 505 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 738.00 | 2 771 799.00 | 5 345 939.00 | 8 117 738.00 |
CU Autres participations | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
DG Autres réserves | 892 901.00 | | | 892 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 874.00 | | | 317 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 257.00 | | | 3 350 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 450.00 | | | 777 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 674.00 | | | 666 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 195.00 | | | 475 195.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 682.00 | | | 1 995 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 939.00 | | | 5 345 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 237.00 | | | 1 477 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 243.00 | | 1 245 243.00 | 1 245 243.00 |
FG Production vendue services | 4 428 738.00 | | 4 428 738.00 | 4 428 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 980.00 | | 5 673 980.00 | 5 673 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 992.00 | | | 5 921 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 118.00 | | | 5 604 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 874.00 | | | 317 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 103.00 | | 507 764.00 | 4 405 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 346.00 | 4 612 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 346.00 | 4 119 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 237.00 | | | 410 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 370.00 | | 507 146.00 | 3 912 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 496.00 | | 618.00 | 82 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 792.00 | 493 962.00 | 210 384.00 | 2 461 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 325.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 341.00 | 493 637.00 | 210 384.00 | 2 458 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 674.00 | 666 674.00 | | 666 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 822.00 | 1 493 822.00 | | 1 493 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 450.00 | 259 005.00 | 518 445.00 | 777 450.00 |
VI Groupe et associés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 601.00 | | | 244 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 997.00 | 1 638 357.00 | 14 640.00 | 1 652 997.00 |
VW T.V.A. | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 682.00 | 1 477 237.00 | 518 445.00 | 1 995 682.00 |