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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 731.00 | 47 620.00 | 38 110.00 | 85 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 072.00 | 24 251.00 | 19 820.00 | 44 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 803.00 | 71 872.00 | 57 931.00 | 129 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BP En cours de production de services | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | 8 820.00 | 3 322.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 805.00 | 8 820.00 | 96 984.00 | 105 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 609.00 | 80 692.00 | 154 916.00 | 235 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
FM Production stockée | | | 60 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 165.00 | | | 349 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 503.00 | | 50 300.00 | 79 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | | 50 300.00 | 79 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 833.00 | 7 038.00 | | 64 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | 7 038.00 | | 64 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VI Groupe et associés | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |