| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 627.00 | 1 650.00 | 3 134 977.00 | 3 136 627.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 862.00 | 1 378.00 | 763 484.00 | 764 862.00 |
CF Disponibilités | 230 153.00 | | 230 153.00 | 230 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 770.00 | 1 378.00 | 995 392.00 | 996 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 397.00 | 3 028.00 | 4 130 369.00 | 4 133 397.00 |
CU Autres participations | 2 777 616.00 | | 2 777 616.00 | 2 777 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 005 071.00 | 3 877 994.00 | | 4 005 071.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 611.00 | 127 077.00 | | 109 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 944.00 | 4 014 333.00 | | 4 123 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 240.00 | | 6 384.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425.00 | 240.00 | | 6 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 369.00 | 4 014 573.00 | | 4 130 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 495.00 | 138 411.00 | | 140 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 884.00 | 11 334.00 | | 30 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 611.00 | 127 077.00 | | 109 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 761.00 | | 45.00 | 3 146 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | 3 134 977.00 | 10 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 179.00 | | 3 136 627.00 | 10 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 111.00 | | 45.00 | 3 145 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 166.00 | 1 755.00 | 257 411.00 | 259 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |