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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AP Constructions | 118 058.00 | 69 522.00 | 48 536.00 | 118 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 847.00 | 72 162.00 | 8 685.00 | 80 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 854.00 | 185 918.00 | 91 936.00 | 277 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 276.00 | 329 878.00 | 158 397.00 | 488 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BP En cours de production de services | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
BZ Autres créances | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CF Disponibilités | 598 388.00 | | 598 388.00 | 598 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 615.00 | | 990 615.00 | 990 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 891.00 | 329 878.00 | 1 149 012.00 | 1 478 891.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 593 488.00 | | | 593 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 242.00 | | | 318 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 524.00 | | | 555 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 012.00 | | | 1 149 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 595.00 | | | 531 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 646.00 | | 73 343.00 | 493 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 714.00 | 488 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 714.00 | 476 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 131.00 | | 73 343.00 | 482 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 915.00 | 34 913.00 | 48 949.00 | 343 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 639.00 | 34 913.00 | 48 949.00 | 341 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 242.00 | 318 242.00 | | 318 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VB T. V. A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 824.00 | 21 895.00 | 23 929.00 | 45 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 095.00 | 301 845.00 | 8 250.00 | 310 095.00 |
VW T.V.A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 524.00 | 531 595.00 | 23 929.00 | 555 524.00 |