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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 484.00 | 62 694.00 | 38 790.00 | 101 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 920.00 | 95 799.00 | 7 121.00 | 102 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 754.00 | 158 843.00 | 50 911.00 | 209 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CF Disponibilités | 392 557.00 | | 392 557.00 | 392 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 712.00 | | 486 712.00 | 486 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 467.00 | 158 843.00 | 537 623.00 | 696 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 807.00 | 360 911.00 | | 366 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | 5 897.00 | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 395 906.00 | 375 192.00 | | 395 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 29 748.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 30 024.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044.00 | 19 896.00 | | 21 044.00 |
EA Autres dettes | 108 380.00 | 136 573.00 | | 108 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 718.00 | 216 242.00 | | 141 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 623.00 | 591 434.00 | | 537 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 871.00 | | 718 871.00 | 718 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 871.00 | | 718 871.00 | 718 871.00 |
FM Production stockée | | | 9 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 56 661.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 66 661.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 236.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 26 750.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 39 911.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 430.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 028.00 | 687 595.00 | | 731 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 314.00 | 681 699.00 | | 710 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | 5 897.00 | | 20 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 580.00 | | 31 174.00 | 178 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 230.00 | | 31 174.00 | 173 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 834.00 | 55 834.00 | 5 000.00 | 60 834.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |