| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 936.00 | 9 799.00 | 18 137.00 | 27 936.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 70 423.00 | 3 828.00 | 66 595.00 | 70 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 476.00 | 171 729.00 | 189 747.00 | 361 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 071.00 | 110 938.00 | 198 133.00 | 309 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 724.00 | | 151 724.00 | 151 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 293.00 | 296 337.00 | 740 956.00 | 1 037 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 005.00 | 444 424.00 | 3 507 581.00 | 3 952 005.00 |
BZ Autres créances | 1 085 420.00 | | 1 085 420.00 | 1 085 420.00 |
CF Disponibilités | 683 668.00 | | 683 668.00 | 683 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 517.00 | 444 424.00 | 5 605 093.00 | 6 049 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 810.00 | 740 761.00 | 6 346 049.00 | 7 086 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 855.00 | 43.00 | 812.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 310.00 | | | 310.00 |
DH Report à nouveau | -811 262.00 | | | -811 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 838.00 | | | 329 838.00 |
DL TOTAL (I) | -271 115.00 | | | -271 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 733.00 | | | 4 513 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 967.00 | | | 1 722 967.00 |
EA Autres dettes | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 064.00 | | | 6 613 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 049.00 | | | 6 346 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 613 064.00 | | | 6 613 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 309 741.00 | 1 372 391.00 | 21 682 132.00 | 20 309 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 309 741.00 | 1 372 391.00 | 21 682 132.00 | 20 309 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 687 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 204 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 819.00 | |
GE Autres charges | | | 41 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 044 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 115.00 | | | 177 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 044.00 | | | 21 713 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383 206.00 | | | 21 383 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 838.00 | | | 329 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 932.00 | | 272 362.00 | 764 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 809.00 | | 855.00 | 15 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 725.00 | | 20 211.00 | 107 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 779.00 | | 251 191.00 | 489 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 619.00 | | 105.00 | 151 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 534.00 | 117 804.00 | | 178 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 8 008.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 743.00 | 109 753.00 | | 176 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 344 605.00 | 99 819.00 | | 344 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 605.00 | 99 819.00 | | 344 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 705.00 | 99 819.00 | | 348 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 733.00 | 4 513 733.00 | | 4 513 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 783.00 | 308 783.00 | | 308 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 044.00 | 295 044.00 | | 295 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 724.00 | | 151 724.00 | 151 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 871.00 | 3 717 871.00 | | 3 717 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 134.00 | 234 134.00 | | 234 134.00 |
VB T. V. A. | 883 208.00 | 883 208.00 | | 883 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 850.00 | 361 850.00 | | 361 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 327.00 | 228 327.00 | | 228 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 476.00 | 5 265 752.00 | 151 724.00 | 5 417 476.00 |
VW T.V.A. | 804 845.00 | 804 845.00 | | 804 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 064.00 | 6 613 064.00 | | 6 613 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |