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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 091.00 | 3 856.00 | 110 235.00 | 114 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
BZ Autres créances | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 542.00 | 3 856.00 | 227 686.00 | 231 542.00 |
CU Autres participations | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 62 188.00 | 66 426.00 | | 62 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 3 262.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 152 248.00 | 152 188.00 | | 152 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158.00 | 4 655.00 | | 14 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 250.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 279.00 | 19 417.00 | | 51 279.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 9 344.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 438.00 | 36 744.00 | | 75 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 686.00 | 188 932.00 | | 227 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 576.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 970.00 | 109 569.00 | | 162 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 409.00 | 106 308.00 | | 155 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 3 262.00 | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 336.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 336.00 | | 3 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |