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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 119.00 | 1 323.00 | 6 796.00 | 8 119.00 |
AN Terrains | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
AP Constructions | 161 601.00 | 1 580.00 | 160 021.00 | 161 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 354.00 | 2 903.00 | 194 451.00 | 197 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 302.00 | 2 903.00 | 251 398.00 | 254 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
DH Report à nouveau | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 354.00 | | | -24 354.00 |
DL TOTAL (I) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 354.00 | | | -24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 903.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 016.00 | 6 035.00 | 25 065.00 | 97 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383.00 | 2 576.00 | 1 807.00 | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 741.00 | 22 759.00 | 25 065.00 | 113 741.00 |