| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 21 755.00 | 8 775.00 | 30 531.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 110.00 | 26 169.00 | 8 940.00 | 35 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 773.00 | 756.00 | 46 017.00 | 46 773.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 197.00 | 756.00 | 143 441.00 | 144 197.00 |
110 Total général Actif | 179 308.00 | 26 925.00 | 152 382.00 | 179 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 133.00 | | | 500 133.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 389.00 | | | 501 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
252 Charges sociales | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 350.00 | | | 481 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |