| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 656 531.00 | 22 693 679.00 | 962 852.00 | 23 656 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 312 977.00 | 1 312 977.00 | | 1 312 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 462 434.00 | 6 650 343.00 | 20 812 091.00 | 27 462 434.00 |
AN Terrains | 848 311.00 | | 848 311.00 | 848 311.00 |
AP Constructions | 1 756 299.00 | 1 733 506.00 | 22 793.00 | 1 756 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 526 644.00 | 294 897 568.00 | 227 629 076.00 | 522 526 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 465 117.00 | 25 031 008.00 | 15 434 109.00 | 40 465 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 186 170.00 | 1 554 936.00 | 46 631 234.00 | 48 186 170.00 |
AX Avances et acomptes | 1 021 203.00 | | 1 021 203.00 | 1 021 203.00 |
BF Prêts | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 042 993.00 | 378 800 087.00 | 322 242 906.00 | 701 042 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 971 012.00 | 408 000.00 | 101 563 012.00 | 101 971 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 801 532.00 | 2 460 073.00 | 40 341 459.00 | 42 801 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130 481.00 | | 3 130 481.00 | 3 130 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 589 344.00 | 2 568 703.00 | 227 020 641.00 | 229 589 344.00 |
BZ Autres créances | 65 334 070.00 | | 65 334 070.00 | 65 334 070.00 |
CF Disponibilités | 17 523 388.00 | | 17 523 388.00 | 17 523 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848 270.00 | | 2 848 270.00 | 2 848 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 198 097.00 | 5 436 776.00 | 457 761 320.00 | 463 198 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 452 029.00 | | 1 452 029.00 | 1 452 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 693 119.00 | 384 236 863.00 | 781 456 255.00 | 1 165 693 119.00 |
CU Autres participations | 307 997.00 | | 307 997.00 | 307 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402 435.00 | 24 926 070.00 | 8 476 365.00 | 33 402 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 41 061 844.00 | 40 016 950.00 | | 41 061 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196 215.00 | 1 044 894.00 | | 8 196 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738 000.00 | 798 000.00 | | 738 000.00 |
DK Provisions réglementées | 95 169 669.00 | 89 205 765.00 | | 95 169 669.00 |
DL TOTAL (I) | 189 165 728.00 | 175 065 609.00 | | 189 165 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 119 595.00 | 5 660 950.00 | | 4 119 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 119 595.00 | 5 660 950.00 | | 4 119 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 253.00 | 22 006.00 | | 33 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 540 164.00 | 303 287 769.00 | | 339 540 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 020 605.00 | 35 301 322.00 | | 27 020 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 677 538.00 | 102 020 680.00 | | 171 677 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282 306.00 | 33 300 781.00 | | 36 282 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291 271.00 | 3 102 470.00 | | 3 291 271.00 |
EA Autres dettes | 3 166 390.00 | 2 253 872.00 | | 3 166 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 766 034.00 | 3 115 658.00 | | 3 766 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 777 560.00 | 482 404 558.00 | | 584 777 560.00 |
ED (V) | 3 393 372.00 | 5 439 197.00 | | 3 393 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 456 255.00 | 668 570 315.00 | | 781 456 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 708 092.00 | 144 195 235.00 | | 218 708 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 253.00 | 22 006.00 | | 33 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 540 164.00 | | | 339 540 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 688 963.00 | 777 217 828.00 | 867 906 791.00 | 90 688 963.00 |
FG Production vendue services | 1 244 360.00 | 50 046 973.00 | 51 291 334.00 | 1 244 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 933 323.00 | 827 264 801.00 | 919 198 124.00 | 91 933 323.00 |
FM Production stockée | | | -1 148 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 125 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 816 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 019 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 044 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 482 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 522 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 610 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 889 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 802 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 762 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 073 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 946 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 771 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 548 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 296.00 | 2 921.00 | | 41 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 410.00 | 3 732 763.00 | | 2 960 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 229 482.00 | 2 873 786.00 | | 6 229 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231 188.00 | 6 609 470.00 | | 9 231 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010 082.00 | 533 872.00 | | 2 010 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 932 101.00 | 5 437 664.00 | | 6 932 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 309 564.00 | 13 424 625.00 | | 10 309 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 251 746.00 | 19 396 160.00 | | 19 251 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 020 558.00 | -12 786 691.00 | | -10 020 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 668 612.00 | -4 752 165.00 | | -5 668 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 782 734.00 | 840 899 671.00 | | 977 782 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 586 519.00 | 839 854 776.00 | | 969 586 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196 215.00 | 1 044 894.00 | | 8 196 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 671 626.00 | | 129 207 472.00 | 650 671 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 383 164.00 | | 3 019 271.00 | 30 383 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 796.00 | 404 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 836 106.00 | 701 042 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 033 301.00 | 52 431 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 308 009.00 | 614 803 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 051 608.00 | | 9 413 635.00 | 48 051 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 337 187.00 | | 116 774 566.00 | 571 337 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 667.00 | | | 899 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 516 240.00 | 51 602 885.00 | 17 873 974.00 | 343 516 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 394 488.00 | 4 531 582.00 | | 20 394 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 431 724.00 | 1 225 275.00 | | 29 431 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 690 028.00 | 45 846 028.00 | 17 873 974.00 | 293 690 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 205 765.00 | 10 309 564.00 | 4 345 660.00 | 89 205 765.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 660 950.00 | 1 882 503.00 | 3 423 858.00 | 5 660 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 554 936.00 | | | 1 554 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 356 589.00 | | 488 516.00 | 3 356 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 656 077.00 | 88 641.00 | 176 015.00 | 2 656 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957 602.00 | 88 641.00 | 1 054 531.00 | 7 957 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 824 317.00 | 12 280 708.00 | 8 824 049.00 | 102 824 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851 478.00 | 4 036 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 666.00 | 442 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 309 564.00 | 4 345 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 56 605.00 | 9 218.00 | 47 387.00 | 56 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
UX Autres créances clients | 226 940 417.00 | 226 940 417.00 | | 226 940 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648 927.00 | | 2 648 927.00 | 2 648 927.00 |
VB T. V. A. | 15 457 708.00 | 15 457 708.00 | | 15 457 708.00 |
VC Groupe et associés | 40 504 540.00 | 40 504 540.00 | | 40 504 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340 546.00 | 9 340 546.00 | | 9 340 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848 270.00 | 2 848 270.00 | | 2 848 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 868 559.00 | 295 131 975.00 | 2 736 584.00 | 297 868 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 387.00 | | | 1 387.00 |