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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 760.00 | 164 704.00 | 1 056.00 | 165 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 945.00 | 243 703.00 | 17 241.00 | 260 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 749.00 | 67 262.00 | 343 487.00 | 410 749.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 048.00 | | 382 048.00 | 382 048.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 678.00 | 67 262.00 | 902 416.00 | 969 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 623.00 | 310 965.00 | 919 658.00 | 1 230 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 270 976.00 | 206 004.00 | | 270 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 247.00 | 107 828.00 | | 156 247.00 |
DL TOTAL (I) | 536 307.00 | 422 917.00 | | 536 307.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 165 314.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 165 314.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 730.00 | 108 670.00 | | 170 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 55 545.00 | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 24 845.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 351.00 | 189 060.00 | | 243 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 658.00 | 777 291.00 | | 919 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 921.00 | 29 658.00 | 726 579.00 | 696 921.00 |
FD Production vendue biens | 453 457.00 | | 453 457.00 | 453 457.00 |
FG Production vendue services | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 719.00 | 29 658.00 | 1 219 377.00 | 1 189 719.00 |
FM Production stockée | | | 83 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 1 557.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 1 557.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 1 476.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 370.00 | 34 828.00 | | 50 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 070.00 | 1 116 978.00 | | 1 390 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 824.00 | 1 009 150.00 | | 1 233 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 247.00 | 107 828.00 | | 156 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 566.00 | 1 137.00 | | 242 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 601.00 | 1 137.00 | | 205 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 314.00 | 60 000.00 | 85 314.00 | 165 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 260.00 | 420 260.00 | | 420 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 823.00 | 420 260.00 | 8 562.00 | 428 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |