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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 815.00 | 150 527.00 | 38 288.00 | 188 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 479.00 | 150 736.00 | 173 743.00 | 324 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
084 Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
110 Total général Actif | 348 008.00 | 150 736.00 | 197 271.00 | 348 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 122.00 | | | 171 122.00 |
224 Production immobilisée | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
242 Autres charges externes. | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |