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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 555 020.00 | 202 081.00 | 352 939.00 | 555 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 040.00 | 1 017 949.00 | 356 091.00 | 1 374 040.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | 12 309.00 | 14 235.00 | 26 544.00 |
BZ Autres créances | 655 905.00 | | 655 905.00 | 655 905.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 002.00 | 12 309.00 | 675 693.00 | 688 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 041.00 | 1 030 258.00 | 1 031 783.00 | 2 062 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
CU Autres participations | 815 868.00 | 815 868.00 | | 815 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 469.00 | 346 469.00 | | 346 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 625 149.00 | -2 482 127.00 | | -2 625 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 237.00 | -143 022.00 | | -41 237.00 |
DL TOTAL (I) | -2 091 117.00 | -2 049 880.00 | | -2 091 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 621.00 | 337 384.00 | | 418 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 035.00 | 2 272 957.00 | | 2 219 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 851.00 | 176 470.00 | | 169 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 603.00 | 183 114.00 | | 236 603.00 |
EA Autres dettes | 78 790.00 | 58 921.00 | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 900.00 | 3 028 845.00 | | 3 122 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 783.00 | 978 965.00 | | 1 031 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 245.00 | 2 731 344.00 | | 485 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 253.00 | | 180 253.00 | 180 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 196.00 | 18 843.00 | | 26 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 196.00 | 18 843.00 | | 26 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 639.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 147 186.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 149 825.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 699.00 | -130 982.00 | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 578.00 | 120 688.00 | | 206 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 815.00 | 263 710.00 | | 247 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 237.00 | -143 022.00 | | -41 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 402.00 | | 23 454.00 | 1 404 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 1 374 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 816.00 | 1 374 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 096.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 581.00 | | 23 454.00 | 1 353 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 334.00 | | 50 335.00 | 50 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | | 48 610.00 | 48 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 257.00 | | | 1 030 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 257.00 | | | 1 030 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219 035.00 | | 2 219 035.00 | 2 219 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 851.00 | 169 851.00 | | 169 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 020.00 | | | 555 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VC Groupe et associés | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 621.00 | | 418 621.00 | 418 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 288.00 | | | 503 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 466.00 | 672 583.00 | 570 883.00 | 1 243 466.00 |
VW T.V.A. | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 900.00 | 485 245.00 | 2 637 656.00 | 3 122 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YT Sous‐traitance | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 225.00 | | | 78 225.00 |