| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 898.00 | 17 102.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 927.00 | 83 634.00 | 4 293.00 | 87 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 041.00 | 117 480.00 | 61 561.00 | 179 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 194.00 | 215 901.00 | 198 292.00 | 414 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
BZ Autres créances | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CF Disponibilités | 170 711.00 | | 170 711.00 | 170 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 239.00 | | 526 239.00 | 526 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 433.00 | 215 901.00 | 724 531.00 | 940 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 138.00 | 135 256.00 | | -162 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | -297 394.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | -124 028.00 | -129 138.00 | | -124 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 098.00 | 159.00 | | 200 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 493.00 | 15 037.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 659.00 | 780 088.00 | | 487 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 386.00 | 16 351.00 | | 90 386.00 |
EA Autres dettes | 52 923.00 | 71 072.00 | | 52 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 560.00 | 882 707.00 | | 848 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 531.00 | 753 568.00 | | 724 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 029.00 | | 478 029.00 | 478 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 029.00 | | 478 029.00 | 478 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 251.00 | 57 413.00 | | 361 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 251.00 | 57 413.00 | | 361 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 251.00 | 57 413.00 | | 361 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 028.00 | 480 325.00 | | 924 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 918.00 | 777 720.00 | | 918 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | -297 394.00 | | 5 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 020.00 | | 3 174.00 | 411 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 794.00 | | 3 174.00 | 288 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 890.00 | 38 012.00 | | 177 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | 38 012.00 | | 171 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 659.00 | 487 659.00 | | 487 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
UX Autres créances clients | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 176 848.00 | 176 848.00 | | 176 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 206.00 | 258 870.00 | 115 335.00 | 374 206.00 |
VW T.V.A. | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 067.00 | 631 067.00 | 200 000.00 | 831 067.00 |