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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
AP Constructions | 764 260.00 | 170 704.00 | 593 556.00 | 764 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 140.00 | 111 768.00 | 142 372.00 | 254 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 033.00 | 113 150.00 | 138 884.00 | 252 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 237.00 | 583 134.00 | 875 102.00 | 1 458 237.00 |
BT Marchandises | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CF Disponibilités | 669 195.00 | | 669 195.00 | 669 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 975.00 | | 739 975.00 | 739 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 211.00 | 583 134.00 | 1 615 077.00 | 2 198 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 489.00 | 77 041.00 | | 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 065.00 | 149 447.00 | | -18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 217 223.00 | 235 289.00 | | 217 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 314.00 | 578 450.00 | | 472 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 268.00 | 437 050.00 | | 430 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 059.00 | 377 529.00 | | 253 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 213.00 | 247 155.00 | | 242 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 854.00 | 1 640 184.00 | | 1 397 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 077.00 | 1 875 472.00 | | 1 615 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 376.00 | | 65 408.00 | 1 415 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 547.00 | 1 458 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 547.00 | 1 270 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 574.00 | | 65 408.00 | 1 227 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 781.00 | 132 222.00 | 20 381.00 | 283 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 781.00 | 132 222.00 | 20 381.00 | 283 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 059.00 | 253 059.00 | | 253 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 314.00 | 133 916.00 | 338 196.00 | 472 314.00 |
VI Groupe et associés | 430 268.00 | 430 268.00 | | 430 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 195.00 | 44 920.00 | 275.00 | 45 195.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 854.00 | 1 059 455.00 | 338 196.00 | 1 397 854.00 |