| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 655.00 | 50 313.00 | 43 342.00 | 93 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 524.00 | 52 011.00 | 48 512.00 | 100 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 265.00 | 61 119.00 | 133 146.00 | 194 265.00 |
072 Créances – Autres | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
084 Disponibilités | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 254.00 | 61 119.00 | 492 135.00 | 553 254.00 |
110 Total général Actif | 653 777.00 | 113 130.00 | 540 647.00 | 653 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |