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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AP Constructions | 292 731.00 | 58 950.00 | 233 781.00 | 292 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 915.00 | 631 101.00 | 312 814.00 | 943 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 88 702.00 | 13 355.00 | 102 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 438.00 | 801 153.00 | 600 286.00 | 1 401 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 043.00 | | 959 043.00 | 959 043.00 |
BZ Autres créances | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
CF Disponibilités | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 144.00 | | 1 865 144.00 | 1 865 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 582.00 | 801 153.00 | 2 465 430.00 | 3 266 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 132.00 | 623 141.00 | | 639 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 821.00 | 15 990.00 | | -120 821.00 |
DL TOTAL (I) | 527 111.00 | 647 932.00 | | 527 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 916.00 | 764 843.00 | | 724 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 692.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 423.00 | 523 706.00 | | 708 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 658.00 | 292 188.00 | | 381 658.00 |
EA Autres dettes | 121 804.00 | 121 782.00 | | 121 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 319.00 | 1 703 210.00 | | 1 938 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 430.00 | 2 417 585.00 | | 2 465 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 394.00 | 1 703 210.00 | | 1 256 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 339.00 | | 2 463 339.00 | 2 463 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 339.00 | | 2 463 339.00 | 2 463 339.00 |
FQ Autres produits | | | 6 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 416.00 | 51 533.00 | | 45 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 498.00 | 30 615.00 | | 85 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 358.00 | 82 147.00 | | 197 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 489.00 | 12 603.00 | | 11 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 614.00 | 12 706.00 | | 11 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 744.00 | 69 441.00 | | 185 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 171.00 | 1 697 964.00 | | 2 679 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 992.00 | 1 681 974.00 | | 2 799 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 821.00 | 15 990.00 | | -120 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 114.00 | | 159 392.00 | 1 394 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 068.00 | 1 401 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 068.00 | 1 338 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 879.00 | | 156 892.00 | 1 333 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 835.00 | | 2 500.00 | 37 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 506.00 | 167 588.00 | 151 942.00 | 785 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 106.00 | 167 588.00 | 151 942.00 | 763 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 423.00 | 708 423.00 | | 708 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
UX Autres créances clients | 959 043.00 | 959 043.00 | | 959 043.00 |
VB T. V. A. | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
VC Groupe et associés | 612 956.00 | 612 956.00 | | 612 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 916.00 | 42 991.00 | 577 242.00 | 724 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 034.00 | 1 802 698.00 | 40 335.00 | 1 843 034.00 |
VW T.V.A. | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 319.00 | 1 256 394.00 | 577 242.00 | 1 938 319.00 |