| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 212 525.00 | 145 112.00 | 67 413.00 | 212 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 739.00 | 1 161 446.00 | 104 294.00 | 1 265 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 15 172.00 | 2 528.00 | 17 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 933.00 | 1 327 177.00 | 270 756.00 | 1 597 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 989.00 | | 687 989.00 | 687 989.00 |
BN En cours de production de biens | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 073.00 | | 134 073.00 | 134 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 953.00 | | 696 953.00 | 696 953.00 |
BZ Autres créances | 987 636.00 | | 987 636.00 | 987 636.00 |
CF Disponibilités | 431 162.00 | | 431 162.00 | 431 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 422.00 | | 2 957 422.00 | 2 957 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 354.00 | 1 327 177.00 | 3 228 177.00 | 4 555 354.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 656 435.00 | 656 435.00 | | 656 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 685.00 | 471 931.00 | | 467 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 700.00 | 1 136 946.00 | | 1 132 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 184.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 634.00 | 301 698.00 | | 552 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 915.00 | 981 588.00 | | 975 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 299.00 | 627 604.00 | | 566 299.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 16 377.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 478.00 | 1 927 451.00 | | 2 095 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 177.00 | 3 064 397.00 | | 3 228 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 478.00 | 1 927 451.00 | | 2 095 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 184.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
FD Production vendue biens | 7 918 737.00 | | 7 918 737.00 | 7 918 737.00 |
FG Production vendue services | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 932.00 | | 8 065 932.00 | 8 065 932.00 |
FM Production stockée | | | 128 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 770.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 991.00 | 184 429.00 | | 161 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 41 679.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 785.00 | 4.00 | | 60 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 785.00 | 41 675.00 | | -5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 515.00 | 175 703.00 | | 164 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 428.00 | 6 962 223.00 | | 8 416 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 743.00 | 6 490 292.00 | | 7 948 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 685.00 | 471 931.00 | | 467 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 629.00 | | 160 879.00 | 1 537 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 101.00 | 65 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 575.00 | 1 597 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 474.00 | 1 495 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 374.00 | | 100 064.00 | 1 454 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 808.00 | | 60 815.00 | 46 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 668.00 | 42 770.00 | 261.00 | 1 284 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 84.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 305.00 | 42 686.00 | 261.00 | 1 279 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 915.00 | 975 915.00 | | 975 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 497.00 | 373 497.00 | | 373 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
UX Autres créances clients | 696 953.00 | 696 953.00 | | 696 953.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 552 634.00 | 552 634.00 | | 552 634.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 296.00 | 963 296.00 | | 963 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 776.00 | 1 688 470.00 | 64 306.00 | 1 752 776.00 |
VW T.V.A. | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 478.00 | 2 095 478.00 | | 2 095 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 752.00 | 23 744.00 | | 23 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 544.00 | 32 581.00 | | 36 544.00 |
ST Autres comptes | 653 881.00 | 582 655.00 | | 653 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 267.00 | 98 559.00 | | 93 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 52 156.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 240.00 | 131 956.00 | | 224 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 721.00 | 30 927.00 | | 26 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 473.00 | 54 671.00 | | 50 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 807.00 | 13 811 906.00 | | 1 648 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 296.00 | 802 489.00 | | 894 296.00 |
ZE Dividendes | 471 931.00 | | | 471 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 933.00 | 845 750.00 | | 1 007 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |