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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 705.00 | 5 853.00 | 87 853.00 | 93 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 151.00 | 5 853.00 | 9 451 298.00 | 9 457 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 269 391.00 | |
BT Marchandises | 992 073.00 | | 992 073.00 | 992 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 321.00 | | 504 321.00 | 504 321.00 |
BZ Autres créances | 1 158 444.00 | | 1 158 444.00 | 1 158 444.00 |
CF Disponibilités | 174 510.00 | | 174 510.00 | 174 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 223.00 | | 2 862 223.00 | 2 862 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 374.00 | 5 853.00 | 12 313 521.00 | 12 319 374.00 |
CU Autres participations | 9 052 605.00 | | 9 052 605.00 | 9 052 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 4 507 014.00 | 4 507 014.00 | | 4 507 014.00 |
DH Report à nouveau | 5 786 517.00 | 5 781 310.00 | | 5 786 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 726.00 | 5 207.00 | | 598 726.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 421.00 | 11 299 694.00 | | 11 898 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560 511.00 | 998 306.00 | | 1 560 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 511.00 | 998 306.00 | | 1 560 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 51 718.00 | | 48 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 220.00 | 30 507.00 | | 220 220.00 |
EA Autres dettes | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5.00 | 7.00 | | -5.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 100.00 | 397 670.00 | | 415 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 521.00 | 11 697 365.00 | | 12 313 521.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 071 021.00 | 56 107.00 | | 1 071 021.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 287 435.00 | 1 352 950.00 | | 287 435.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 287 435.00 | 1 352 950.00 | | 287 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
FD Production vendue biens | | | 15 908 890.00 | |
FG Production vendue services | 1 287 728.00 | 45 372.00 | 1 333 099.00 | 1 287 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 628.00 | 45 372.00 | 1 361 999.00 | 1 316 628.00 |
FM Production stockée | | | 8 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 429 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 625.00 | | | 1 632 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 182.00 | 1 380 918.00 | | 378 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 625.00 | | | 1 632 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584 992.00 | | | 1 584 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 687.00 | 1 455 978.00 | | 850 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 993.00 | | | 1 584 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 978.00 | 919.00 | | -560 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 318.00 | 172 851.00 | | 3 012 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 592.00 | 167 645.00 | | 2 413 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 726.00 | 5 207.00 | | 598 726.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 148 863.00 | 219 413.00 | | 148 863.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 323 877.00 | 382 892.00 | | 1 323 877.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 175 011.00 | 163 476.00 | | 1 175 011.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 103 990.00 | 107 369.00 | | 103 990.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 071 021.00 | 56 107.00 | | 1 071 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 636 610.00 | | 405 901.00 | 10 636 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584 145.00 | 9 073 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 361.00 | 9 457 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 107 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636 610.00 | | 21 125.00 | 10 636 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 220.00 | 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 504 321.00 | 504 321.00 | | 504 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 508.00 | 1 129 508.00 | | 1 129 508.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 624.00 | 1 695 639.00 | 20 985.00 | 1 716 624.00 |
VW T.V.A. | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 100.00 | 415 100.00 | | 415 100.00 |