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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 162.00 | 5 634.00 | 30 527.00 | 36 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 378.00 | 43 104.00 | 274.00 | 43 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875 478.00 | 2 403 136.00 | 1 472 341.00 | 3 875 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 564.00 | 22 000.00 | 17 564.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 413.00 | 2 473 875.00 | 1 528 537.00 | 4 002 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 961.00 | | 1 555 961.00 | 1 555 961.00 |
BZ Autres créances | 972 278.00 | | 972 278.00 | 972 278.00 |
CF Disponibilités | 409 092.00 | | 409 092.00 | 409 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 057.00 | | 3 076 057.00 | 3 076 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 471.00 | 2 473 875.00 | 4 604 595.00 | 7 078 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DH Report à nouveau | 669 313.00 | | | 669 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DK Provisions réglementées | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 349.00 | | | 1 336 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 978.00 | | | 971 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 617.00 | | | 992 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 114.00 | | | 755 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 640.00 | | | 392 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 245.00 | | | 3 268 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 595.00 | | | 4 604 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 306.00 | | | 2 650 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 579.00 | | 476 439.00 | 4 918 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 700.00 | 47 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 605.00 | 4 002 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 905.00 | 3 955 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 485.00 | | 472 439.00 | 3 899 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 094.00 | | 4 000.00 | 559 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 243.00 | 383 015.00 | 346 383.00 | 2 415 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 243.00 | 383 015.00 | 346 383.00 | 2 415 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 220 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 961.00 | 30 571.00 | 32 000.00 | 238 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 000.00 | 22 000.00 | 362 000.00 | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 961.00 | 52 571.00 | 394 000.00 | 600 961.00 |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | 362 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 571.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 617.00 | 992 617.00 | | 992 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 970.00 | 233 970.00 | | 233 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 640.00 | 392 640.00 | | 392 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 961.00 | | | 1 555 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 245 956.00 | | | 245 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 158.00 | 353 218.00 | 614 670.00 | 971 158.00 |
VI Groupe et associés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 817.00 | | | 259 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 968.00 | | | 331 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 225.00 | | | 640 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 138.00 | 2 162 737.00 | 436 400.00 | 2 599 138.00 |
VW T.V.A. | 335 433.00 | 335 433.00 | | 335 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 245.00 | 2 650 306.00 | 614 670.00 | 3 268 245.00 |