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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 965.00 | 10.00 | 4 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 734.00 | 626 246.00 | 26 488.00 | 652 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 459.00 | 152 393.00 | 48 065.00 | 200 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 638.00 | 783 604.00 | 439 034.00 | 1 222 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
BN En cours de production de biens | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 067.00 | 118 560.00 | 195 507.00 | 314 067.00 |
BZ Autres créances | 288 251.00 | | 288 251.00 | 288 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 432.00 | 118 560.00 | 770 873.00 | 889 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 071.00 | 902 164.00 | 1 209 907.00 | 2 112 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
CU Autres participations | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DH Report à nouveau | -834 943.00 | -657 489.00 | | -834 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 058.00 | -177 454.00 | | 89 058.00 |
DL TOTAL (I) | 277 435.00 | 188 377.00 | | 277 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 120.00 | 218 114.00 | | 209 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 081.00 | 10 568.00 | | 21 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 869.00 | 254 282.00 | | 306 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 158.00 | 324 406.00 | | 395 158.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 5 014.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 472.00 | 812 384.00 | | 932 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 907.00 | 1 000 761.00 | | 1 209 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | 17 776.00 | | 9 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 784.00 | | 58 981.00 | 1 179 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 1 222 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 127.00 | 853 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 539.00 | | 58 781.00 | 810 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 270.00 | | 200.00 | 364 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 302.00 | 20 430.00 | 16 127.00 | 779 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 90.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 426.00 | 20 339.00 | 16 127.00 | 774 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 110.00 | | 550.00 | 119 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 110.00 | | 550.00 | 119 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 110.00 | | 550.00 | 119 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 869.00 | 306 869.00 | | 306 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
VB T. V. A. | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 929.00 | 167 071.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 497.00 | 462 110.00 | 144 387.00 | 606 497.00 |
VW T.V.A. | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 472.00 | 745 401.00 | 183 071.00 | 932 472.00 |