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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 236 168.00 | 147 731.00 | 88 438.00 | 236 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 103.00 | 53 535.00 | 13 568.00 | 67 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 879.00 | 204 685.00 | 113 194.00 | 317 879.00 |
BT Marchandises | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BZ Autres créances | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CF Disponibilités | 675 627.00 | | 675 627.00 | 675 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 650.00 | | 929 650.00 | 929 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 529.00 | 204 685.00 | 1 042 843.00 | 1 247 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 060.00 | 588 537.00 | | 456 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | 67 522.00 | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 569 423.00 | 664 444.00 | | 569 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 963.00 | 161 368.00 | | 159 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 295.00 | 390 473.00 | | 224 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 573.00 | 101 188.00 | | 88 573.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 18 414.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 420.00 | 821 443.00 | | 473 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 843.00 | 1 485 887.00 | | 1 042 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 457.00 | | | 313 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 9 149.00 | | 15 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 511.00 | 1 451 757.00 | | 1 498 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 532.00 | 1 384 235.00 | | 1 393 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 979.00 | 67 522.00 | | 104 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 272.00 | | | 303 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 598.00 | 23 087.00 | | 181 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 178.00 | 23 087.00 | | 178 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UX Autres créances clients | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |