| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 488.00 | 1 512.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303.00 | 2 792.00 | 1 512.00 | 4 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 753.00 | 2 792.00 | 255 961.00 | 258 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 706.00 | 87 077.00 | | 99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 16 118.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 115 371.00 | 111 995.00 | | 115 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 29 025.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 231.00 | 121 859.00 | | 109 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | 4 872.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 591.00 | 155 756.00 | | 140 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 961.00 | 267 751.00 | | 255 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 1 365.00 | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 365.00 | | 1 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
UX Autres créances clients | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |