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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 12 158.00 | 2 043.00 | 14 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 137 600.00 | 78 287.00 | 59 313.00 | 137 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 024.00 | 87 244.00 | 2 780.00 | 90 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 577.00 | 780 378.00 | 18 199.00 | 798 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 554.00 | 958 067.00 | 118 487.00 | 1 076 554.00 |
BT Marchandises | 930 362.00 | 316 058.00 | 614 303.00 | 930 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | 2 115.00 | 12 416.00 | 14 531.00 |
BZ Autres créances | 252 921.00 | 1 166.00 | 251 755.00 | 252 921.00 |
CF Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 790.00 | 319 340.00 | 908 450.00 | 1 227 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 344.00 | 1 277 407.00 | 1 026 937.00 | 2 304 344.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -383 765.00 | -183 190.00 | | -383 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 833.00 | -200 575.00 | | -379 833.00 |
DL TOTAL (I) | -712 998.00 | -333 165.00 | | -712 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 885.00 | 1 945.00 | | 1 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885.00 | 1 945.00 | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | 596.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 1 117.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 799.00 | 229 585.00 | | 161 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 973.00 | 159 943.00 | | 168 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 1 402 620.00 | 1 226 220.00 | | 1 402 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 050.00 | 1 618 083.00 | | 1 738 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 937.00 | 1 286 863.00 | | 1 026 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 721.00 | | 2 679 721.00 | 2 679 721.00 |
FG Production vendue services | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 085.00 | | 2 682 085.00 | 2 682 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 6 694.00 | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 6 694.00 | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 328.00 | | 3 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 002.00 | 328.00 | | 23 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 135.00 | 6 366.00 | | -21 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 175.00 | 3 063 331.00 | | 2 918 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 008.00 | 3 263 906.00 | | 3 298 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 833.00 | -200 575.00 | | -379 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 561.00 | | 26 885.00 | 1 070 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 076 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 026 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | 892.00 | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 208.00 | | 25 993.00 | 1 020 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 397.00 | 19 670.00 | | 938 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | 1 220.00 | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 459.00 | 18 450.00 | | 927 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945.00 | 197.00 | 257.00 | 1 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 566.00 | 316 056.00 | 224 566.00 | 224 566.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 1 492.00 | 309.00 | 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 1 166.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 609.00 | 318 716.00 | 225 986.00 | 226 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 554.00 | 318 913.00 | 226 243.00 | 228 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 914.00 | 226 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 578.00 | | 31 580.00 | 31 578.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VC Groupe et associés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 909.00 | 73 175.00 | 1 310 794.00 | 1 383 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 611.00 | 266 903.00 | 32 708.00 | 299 611.00 |
VW T.V.A. | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 925.00 | 429 131.00 | 1 310 794.00 | 1 739 925.00 |