| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 614.00 | 144 880.00 | 734.00 | 145 614.00 |
AH Fonds commercial | 7 711 957.00 | | 7 711 957.00 | 7 711 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 090.00 | 158 897.00 | 39 194.00 | 198 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 560.00 | 437 447.00 | 143 113.00 | 580 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 601.00 | 842 624.00 | 7 965 978.00 | 8 808 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 202.00 | | 291 202.00 | 291 202.00 |
BZ Autres créances | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
CF Disponibilités | 480 721.00 | | 480 721.00 | 480 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 753.00 | | 1 070 753.00 | 1 070 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 926.00 | 842 624.00 | 9 067 302.00 | 9 909 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 750.00 | 52 182.00 | | 73 750.00 |
DG Autres réserves | 657 748.00 | 247 962.00 | | 657 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 640.00 | 431 353.00 | | 540 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988.00 | 1 327.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 125.00 | 4 392 825.00 | | 4 933 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 459.00 | 3 567 539.00 | | 2 924 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 153.00 | 322 604.00 | | 314 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 549.00 | 694 855.00 | | 697 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 20 010.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 177.00 | 4 605 009.00 | | 4 134 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 302.00 | 8 997 834.00 | | 9 067 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 531 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 531 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 765 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 720.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 757.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 743.00 | | 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 512.00 | 13 515.00 | | 38 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 795.00 | 162 923.00 | | 226 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 239.00 | 10 404 498.00 | | 10 590 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 599.00 | 9 973 145.00 | | 10 049 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 640.00 | 431 353.00 | | 540 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 160 460.00 | | | 9 160 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 808 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 866 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881 676.00 | 3 478.00 | | 7 881 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 245.00 | | | 1 115 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 467.00 | 82 449.00 | 399 292.00 | 1 159 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 351.00 | 13 269.00 | 18 741.00 | 150 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 716.00 | 69 179.00 | 380 551.00 | 907 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 531.00 | 314 153.00 | | 3 141 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 282.00 | 524 144.00 | 62 138.00 | 586 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 177.00 | 1 857 263.00 | 1 982 442.00 | 4 134 177.00 |