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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 431.00 | 268.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 380.00 | 368 244.00 | 134 135.00 | 502 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 578.00 | 207 174.00 | 147 403.00 | 354 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 658.00 | 575 851.00 | 286 807.00 | 862 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625.00 | 33 310.00 | -26 684.00 | 6 625.00 |
BT Marchandises | 149 514.00 | 38 347.00 | 111 167.00 | 149 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 656.00 | 4 605.00 | 306 051.00 | 310 656.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CF Disponibilités | 374 427.00 | | 374 427.00 | 374 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 277.00 | 76 262.00 | 829 015.00 | 905 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 936.00 | 652 113.00 | 1 115 823.00 | 1 767 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 534.00 | 226 130.00 | | 277 534.00 |
DH Report à nouveau | 235 399.00 | 235 399.00 | | 235 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 976.00 | 51 403.00 | | 114 976.00 |
DL TOTAL (I) | 636 296.00 | 521 319.00 | | 636 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 828.00 | 163 674.00 | | 153 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 068.00 | 116 610.00 | | 237 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | 33 116.00 | | 88 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 527.00 | 313 984.00 | | 479 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 823.00 | 835 304.00 | | 1 115 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 115.00 | 65 727.00 | | 325 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 904.00 | | 159 753.00 | 702 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 904.00 | | 159 753.00 | 697 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 924.00 | 67 927.00 | | 507 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 924.00 | 67 927.00 | | 507 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 068.00 | 237 068.00 | | 237 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
UX Autres créances clients | 310 656.00 | 310 656.00 | | 310 656.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 830.00 | 332 830.00 | | 332 830.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 943.00 | 325 115.00 | 153 828.00 | 478 943.00 |