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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 164 201.00 | 105 082.00 | 59 119.00 | 164 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 989.00 | 110 042.00 | 36 947.00 | 146 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 720.00 | 75 646.00 | 1 075.00 | 76 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 468.00 | 291 313.00 | 97 155.00 | 388 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | 1 233.00 | 5 728.00 | 6 961.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 464 173.00 | | 464 173.00 | 464 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 473.00 | 1 233.00 | 530 240.00 | 531 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 941.00 | 292 546.00 | 627 395.00 | 919 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 425 313.00 | 427 702.00 | | 425 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | 20 711.00 | | 31 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 469 889.00 | 456 883.00 | | 469 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 001.00 | 103.00 | | 24 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 496.00 | 48 890.00 | | 51 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 597.00 | 64 617.00 | | 55 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 412.00 | 32 896.00 | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 506.00 | 146 505.00 | | 157 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 395.00 | 603 388.00 | | 627 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 239.00 | 112 920.00 | | 114 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 103.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 596.00 | | 36 576.00 | 359 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 704.00 | 388 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 704.00 | 387 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 038.00 | | 36 576.00 | 359 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 253.00 | 18 764.00 | 7 704.00 | 280 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 710.00 | 18 764.00 | 7 704.00 | 279 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | | 1 340.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | 1 340.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | 1 340.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | 249.00 | 4 903.00 | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 420.00 | 7 150.00 | 16 271.00 | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 51 496.00 | 24 500.00 | 26 996.00 | 51 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 003.00 | 14 277.00 | 6 726.00 | 21 003.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 506.00 | 114 239.00 | 43 267.00 | 157 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 4 590.00 | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 851.00 | 10 766.00 | | 14 851.00 |
ST Autres comptes | 96 540.00 | 88 275.00 | | 96 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 115.00 | 27 204.00 | | 23 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 618.00 | 26 010.00 | | 9 618.00 |
YT Sous‐traitance | 90 468.00 | 47 809.00 | | 90 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 1 858.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | 6 448.00 | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 324.00 | 124 996.00 | | 146 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 588.00 | 65 290.00 | | 71 588.00 |
ZE Dividendes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 974.00 | 174 054.00 | | 224 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |