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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 288.00 | 101 287.00 | | 101 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 5 980.00 | 3 348.00 | 9 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 546 367.00 | 3 595 969.00 | 2 950 398.00 | 6 546 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 001.00 | 1.00 | 30 001.00 | 30 001.00 |
BF Prêts | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 147 323.00 | 12 297 220.00 | 21 850 102.00 | 34 147 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 699.00 | | 715 699.00 | 715 699.00 |
BZ Autres créances | 253 942.00 | | 253 942.00 | 253 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
CF Disponibilités | 820 352.00 | | 820 352.00 | 820 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 682.00 | | 1 895 682.00 | 1 895 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 043 005.00 | 12 297 220.00 | 23 745 785.00 | 36 043 005.00 |
CU Autres participations | 27 378 781.00 | 8 593 982.00 | 18 784 798.00 | 27 378 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 970 090.00 | 11 900 040.00 | | 11 970 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 427.00 | 5 694 447.00 | | 3 476 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197 009.00 | 1 190 004.00 | | 1 197 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357 082.00 | 340 917.00 | | 357 082.00 |
DH Report à nouveau | 111 692.00 | -410 133.00 | | 111 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 392.00 | 521 825.00 | | 1 254 392.00 |
DK Provisions réglementées | 42 749.00 | 30 237.00 | | 42 749.00 |
DL TOTAL (I) | 18 409 442.00 | 19 267 338.00 | | 18 409 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574 090.00 | 1 585 203.00 | | 1 574 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 090.00 | 1 585 203.00 | | 1 574 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 256.00 | 4 029 575.00 | | 3 309 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 689.00 | 387 896.00 | | 340 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 251.00 | 123 026.00 | | 112 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251 264.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 252.00 | 4 791 770.00 | | 3 762 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 745 785.00 | 25 644 312.00 | | 23 745 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 574.00 | 3 000.00 | 701 574.00 | 698 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 574.00 | 3 000.00 | 701 574.00 | 698 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 860 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 007 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 140.00 | 78 649.00 | | 14 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 707.00 | 91 161.00 | | 159 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 707.00 | -91 161.00 | | -159 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 522.00 | -109 301.00 | | -188 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 745.00 | 1 761 714.00 | | 5 081 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 353.00 | 1 239 888.00 | | 3 827 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 392.00 | 521 825.00 | | 1 254 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 951 665.00 | | 860 737.00 | 36 951 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665 079.00 | 34 036 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665 079.00 | 34 147 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 841 048.00 | | 860 737.00 | 36 841 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | 837.00 | | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 837.00 | | 5 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 713 701.00 | | 117 732.00 | 3 713 701.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 237.00 | 12 512.00 | | 30 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 204.00 | | 11 114.00 | 1 585 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 457 693.00 | 3 007 183.00 | 3 274 924.00 | 12 457 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073 133.00 | 3 019 695.00 | 3 286 038.00 | 14 073 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 007 183.00 | 3 286 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 689.00 | 340 689.00 | | 340 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 546 367.00 | 150 000.00 | 6 396 367.00 | 6 546 367.00 |
UP Prêts | 78 117.00 | 2 231.00 | 75 886.00 | 78 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 715 700.00 | 715 700.00 | | 715 700.00 |
VB T. V. A. | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VC Groupe et associés | 188 522.00 | 188 522.00 | | 188 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 850.00 | 864 563.00 | 2 444 287.00 | 3 308 850.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 388.00 | | | 720 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 565.00 | 1 125 311.00 | 6 472 254.00 | 7 597 565.00 |
VW T.V.A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 253.00 | 1 317 966.00 | 2 444 287.00 | 3 762 253.00 |