| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 342.00 | 88.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 991.00 | 1 892 688.00 | 361 303.00 | 2 253 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 252.00 | 146 007.00 | 387 245.00 | 533 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 881.00 | 2 041 037.00 | 788 844.00 | 2 829 881.00 |
BT Marchandises | 175 769.00 | | 175 769.00 | 175 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 644.00 | 46 471.00 | 1 055 174.00 | 1 101 644.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 783.00 | 46 471.00 | 1 615 312.00 | 1 661 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 664.00 | 2 087 507.00 | 2 404 157.00 | 4 491 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 524 371.00 | 1 524 371.00 | | 1 524 371.00 |
DH Report à nouveau | -340 594.00 | -50 015.00 | | -340 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 597.00 | -290 579.00 | | 374 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 174.00 | 1 192 577.00 | | 1 567 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 000.00 | 526 351.00 | | 309 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 823.00 | 270 228.00 | | 139 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 307 680.00 | | 339 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | 60 415.00 | | 46 014.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 15 717.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 983.00 | 1 180 389.00 | | 836 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 157.00 | 2 372 967.00 | | 2 404 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 395.00 | 871 495.00 | | 603 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
FG Production vendue services | 1 536 355.00 | | 1 536 355.00 | 1 536 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 640.00 | | 1 646 640.00 | 1 646 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 050.00 | 214 200.00 | | 639 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 050.00 | 214 200.00 | | 639 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 996.00 | 36 439.00 | | 25 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 996.00 | 36 439.00 | | 25 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 054.00 | 177 761.00 | | 613 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -928.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 239.00 | 2 010 260.00 | | 2 324 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 642.00 | 2 300 839.00 | | 1 949 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 597.00 | -290 579.00 | | 374 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 228.00 | | 17 036.00 | 3 309 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 576.00 | 40 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 383.00 | 2 829 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 807.00 | 2 789 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 443.00 | | 17 036.00 | 3 248 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 014.00 | 306 834.00 | 449 811.00 | 2 184 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 014.00 | 306 834.00 | 449 811.00 | 2 184 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 840.00 | 975.00 | 8 345.00 | 53 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 840.00 | 975.00 | 8 345.00 | 53 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 840.00 | 975.00 | 8 345.00 | 53 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 8 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 174.00 | | | 1 055 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 000.00 | 75 412.00 | 233 588.00 | 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 524.00 | | | 327 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 751.00 | 1 257 751.00 | | 1 257 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 983.00 | 603 395.00 | 233 588.00 | 836 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |