| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 378.00 | 359 545.00 | 23 832.00 | 383 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 081.00 | | 1 250 081.00 | 1 250 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 141 468.00 | 14 281.00 | 127 186.00 | 141 468.00 |
AP Constructions | 1 801 438.00 | 1 261 784.00 | 539 653.00 | 1 801 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254 345.00 | 24 021 822.00 | 2 232 523.00 | 26 254 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 104.00 | 111 005.00 | 3 099.00 | 114 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438 554.00 | | 1 438 554.00 | 1 438 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 391 787.00 | 25 768 439.00 | 5 623 347.00 | 31 391 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 871.00 | 439 483.00 | 1 077 388.00 | 1 516 871.00 |
BN En cours de production de biens | 2 004 590.00 | 164 084.00 | 1 840 506.00 | 2 004 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 085.00 | 52 389.00 | 263 696.00 | 316 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 639.00 | | 393 639.00 | 393 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 522.00 | 96 229.00 | 1 834 293.00 | 1 930 522.00 |
BZ Autres créances | 8 518 398.00 | | 8 518 398.00 | 8 518 398.00 |
CF Disponibilités | 993 625.00 | | 993 625.00 | 993 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 856 111.00 | 752 185.00 | 15 103 925.00 | 15 856 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 262 214.00 | 26 520 625.00 | 20 741 588.00 | 47 262 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 233 660.00 | 5 233 660.00 | | 5 233 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 123.00 | 1 169 123.00 | | 1 169 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 081.00 | 546 081.00 | | 546 081.00 |
DH Report à nouveau | 4 482 905.00 | 4 411 736.00 | | 4 482 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 019.00 | 71 168.00 | | 724 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 179.00 | 348 722.00 | | 343 179.00 |
DK Provisions réglementées | 211 480.00 | 341 072.00 | | 211 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 710 449.00 | 12 121 564.00 | | 12 710 449.00 |
DP Provisions pour risques | 134 083.00 | 94 400.00 | | 134 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 848 922.00 | 1 910 597.00 | | 1 848 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983 005.00 | 2 004 997.00 | | 1 983 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | 3 109.00 | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 323.00 | 56.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 306.00 | 2 890 197.00 | | 2 254 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 756.00 | 2 055 458.00 | | 2 841 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 710.00 | 263 269.00 | | 456 710.00 |
EA Autres dettes | 414 664.00 | 403 924.00 | | 414 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 196.00 | 41 226.00 | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 212.00 | 5 657 243.00 | | 6 047 212.00 |
ED (V) | 920.00 | 679.00 | | 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 741 588.00 | 19 784 486.00 | | 20 741 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 825.00 | 5 657 243.00 | | 5 462 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255.00 | 3 109.00 | | 4 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 408 209.00 | 1 712 973.00 | 22 121 182.00 | 20 408 209.00 |
FG Production vendue services | 520 784.00 | 202 809.00 | 723 594.00 | 520 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 928 993.00 | 1 915 783.00 | 22 844 776.00 | 20 928 993.00 |
FM Production stockée | | | -375 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 920 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 385 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 689 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 605 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 251 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 092.00 | 87 158.00 | | 87 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602 020.00 | 637 169.00 | | 602 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | 64 783.00 | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 128.00 | 7 887.00 | | 11 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 228.00 | 240 220.00 | | 130 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 674.00 | 312 891.00 | | 154 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 003.00 | 107 979.00 | | 500 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 925.00 | 139 747.00 | | 20 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 928.00 | 290 974.00 | | 520 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 253.00 | 21 917.00 | | -366 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 137.00 | -140 197.00 | | 237 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 761 684.00 | 28 304 770.00 | | 24 761 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 665.00 | 28 233 602.00 | | 24 037 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 019.00 | 71 168.00 | | 724 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 159 532.00 | | 2 724 664.00 | 30 159 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217 741.00 | 274 668.00 | 31 391 787.00 | 1 217 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 741.00 | 274 668.00 | 29 749 912.00 | 1 217 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 016.00 | | 7 444.00 | 1 626 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 525 101.00 | | 2 717 219.00 | 28 525 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 306 622.00 | 736 064.00 | 274 668.00 | 25 306 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 197.00 | 4 349.00 | | 355 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951 426.00 | 731 715.00 | 274 668.00 | 24 951 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 072.00 | 5.00 | 129 596.00 | 341 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 004 998.00 | 59 084.00 | 81 076.00 | 2 004 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 053.00 | | 632.00 | 1 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 049.00 | 655 956.00 | 708 049.00 | 708 049.00 |
6T Sur comptes clients | 38 435.00 | 57 795.00 | | 38 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 537.00 | 713 751.00 | 708 681.00 | 747 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 607.00 | 772 840.00 | 919 354.00 | 3 093 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 399.00 | 769 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 316.00 | 19 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 125.00 | 130 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 306.00 | 2 254 306.00 | | 2 254 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 584.00 | 1 173 584.00 | | 1 173 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 345.00 | 852 958.00 | 584 387.00 | 1 437 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 710.00 | 456 710.00 | | 456 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 047.00 | 1 815 047.00 | | 1 815 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VB T. V. A. | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VC Groupe et associés | 8 307 070.00 | 8 307 070.00 | | 8 307 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 401 138.00 | 401 138.00 | | 401 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VP Divers | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 827.00 | 230 827.00 | | 230 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639 713.00 | 10 631 298.00 | 8 415.00 | 10 639 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 889.00 | 5 457 502.00 | 584 387.00 | 6 041 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |