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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 659.00 | 120 116.00 | 46 543.00 | 166 659.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 774.00 | 276 090.00 | 53 684.00 | 329 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 842.00 | 396 206.00 | 301 636.00 | 697 842.00 |
BN En cours de production de biens | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 137.00 | | 1 843 137.00 | 1 843 137.00 |
BZ Autres créances | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CF Disponibilités | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 266.00 | | 2 169 266.00 | 2 169 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 108.00 | 396 206.00 | 2 470 902.00 | 2 867 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 116 634.00 | 1 086 624.00 | | 1 116 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 857.00 | 107 290.00 | | 95 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 690.00 | 1 240 114.00 | | 1 258 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 806.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 488.00 | 373 865.00 | | 507 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 438.00 | 530 332.00 | | 595 438.00 |
EA Autres dettes | 30 279.00 | 7 366.00 | | 30 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 211.00 | 913 368.00 | | 1 212 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 902.00 | 2 153 482.00 | | 2 470 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 913 366.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 776 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 776 418.00 | |
FM Production stockée | | | -11 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 1 241.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 1 241.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | -1 241.00 | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 15 617.00 | | 21 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 464.00 | 3 632 053.00 | | 3 795 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 608.00 | 3 524 763.00 | | 3 699 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 857.00 | 107 290.00 | | 95 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 272.00 | | 86 840.00 | 626 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 270.00 | 697 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | 357 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 329 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 091.00 | | 36 552.00 | 322 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 529.00 | | 50 092.00 | 293 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | 196.00 | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 120.00 | 53 356.00 | 15 270.00 | 358 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 214.00 | 40 324.00 | 1 423.00 | 81 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 905.00 | 13 031.00 | 13 847.00 | 276 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 488.00 | 507 488.00 | | 507 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 137.00 | 1 843 137.00 | | 1 843 137.00 |
VB T. V. A. | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 848.00 | 13 884.00 | 56 945.00 | 77 848.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 750.00 | 1 955 902.00 | 10 848.00 | 1 966 750.00 |
VW T.V.A. | 324 529.00 | 324 529.00 | | 324 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 211.00 | 1 148 248.00 | 56 945.00 | 1 212 211.00 |