| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 990.00 | 16 056.00 | 12 934.00 | 28 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847.00 | 12 399.00 | 4 448.00 | 16 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 6 302.00 | 636.00 | 6 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 455.00 | 34 756.00 | 95 699.00 | 130 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 239.00 | 5 688.00 | 62 551.00 | 68 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 003.00 | 5 688.00 | 152 315.00 | 158 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 458.00 | 40 444.00 | 248 014.00 | 288 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 172.00 | 909.00 | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | 2 263.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 17 755.00 | 11 557.00 | | 17 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827.00 | 41 986.00 | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 692.00 | 123 464.00 | | 122 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 453.00 | 1 424.00 | | 27 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 54 933.00 | | 30 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | 9 272.00 | | 14 528.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 23 047.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 258.00 | 254 126.00 | | 230 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 014.00 | 265 682.00 | | 248 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 132.00 | |
FM Production stockée | | | 24 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 231.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -231.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 65.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 652.00 | 502 556.00 | | 401 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 454.00 | 500 293.00 | | 395 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199.00 | 2 263.00 | | 6 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 656.00 | 28 656.00 | 100 000.00 | 128 656.00 |
UX Autres créances clients | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VP Divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 806.00 | 102 806.00 | 100 000.00 | 202 806.00 |