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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 51 640.00 | 44 714.00 | 6 926.00 | 51 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 139.00 | 400.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 265.00 | 47 852.00 | 355 412.00 | 403 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 195.00 | 47 852.00 | 465 342.00 | 513 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 341 086.00 | | 341 086.00 | 341 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 126 222.00 | 112 546.00 | | 126 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | 20 676.00 | | 25 225.00 |
DL TOTAL (I) | 324 976.00 | 306 750.00 | | 324 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 697.00 | 111 119.00 | | 106 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 2 669.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 720.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 366.00 | 116 508.00 | | 140 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 342.00 | 423 258.00 | | 465 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 671.00 | 44 488.00 | | 54 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 445.00 | 23 812.00 | | 29 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 225.00 | 20 676.00 | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 265.00 | | 27 000.00 | 376 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 086.00 | | 27 000.00 | 314 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095.00 | 2 757.00 | | 45 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 2 757.00 | | 45 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |